今天是1月1日，又是新的一年，新的一年万象更新。

总结2023

我们先来总结一下2023年。2023年应该来说收获还挺大的，收获不止是收益，除了技术提升了一些，最主要还是心态更平静了。

2023年上证全年下跌3.7%，深成指和创业板指更是下跌超10%，虽然最后两个交易日茅台、隆基、中免、海天这些前期持续跌跌不休的大盘股最后反弹了不少，但还是没能拯救大势。与之相对，我们重点关注的文传和云游戏板块全年上涨了接近30个点，类似的元宇宙、虚拟现实等AI相关板块的涨幅也很可观。这说明了什么？即便市场环境不好，只要找对了方向，还是有机会收获不俗收益的。我们从去年年底开始低位埋伏文传游戏，这是选对了方向，虽然后面有回测，但6月份我们减仓了，应该是躲过了最大一波回测。

大A是很典型的政策市，上层设计对股市表现的影响很大，牛奶有三聚氰胺风波，白酒有消费税，教培有双减，最近我们之前重点布局的游戏行业也受到新规征求意见稿的不利影响。这都是很正常的，可能发生在任何行业上。但无论是从新规的具体内容来看，还是从发展高科技大方向的趋势来看，即便新规落实了对游戏行业也只是规范而无意限制管控，游戏长期的发展逻辑还是在，当然短期阵痛和调整不可避免的。

2023年我们经历了6月到10月这段难熬的回撤时段；还承受了游戏新规后市场反应过激导致的阵痛；也见证了大盘指数年底连着冲刺两天才勉强站上18年以来的月线支撑。当然我们更希望2024年能闯过这个弱市，边学边干，一起赚得盆满钵满。

展望2024

接下来的2024年，我们应该怎么做呢？首先游戏和文传板块的逻辑肯定是没变的，因为这些行业前几年刚经历版号停发、疫情冲击等风波，正长期处在价值洼地。而行业受益于AI技术提质增效的逻辑有很明确。根据音数协发布的《2023年中国游戏产业报告》，23年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，相较于21-22年版号时不时停发的时候，今年游戏行业的增速和规模均明显提升，用我们常说的话就是“业绩扭转”。2022年全国多数影院间歇性停业，全年电影票房300.67亿元，同比下降近四成，到23年行业环境明显回暖。根据中国演出行业协会的数据，今年前三季度累计观演人次达1.11亿人次，超过了2019年全年水平。而腾讯的娱乐白皮书显示，2023年五大热门档期（元旦、春节、五一、暑假和国庆）的总票房超过322亿元，已超过2019年水平。行业景气度提高，再加上AI技术推动企业提质增效，行业内公司业绩增长的空间很大。

从技术面看，文化传媒从2016年连续下跌3年，2019至2022年平盘整理了4年，2023年开始放量，云游戏板块技术面更好，彻底的再阳夹一阴，这样的走势结构行情就结束了吗？显然是没有的。

最近也有很多人又开始看好新能源和光伏了，我从2022年查理·芒格减持比亚迪后就觉得新能源板块的高点出现了，没有技术的创新，收入增速无法维持，毛利率下降，这很典型的基本面走差，前几天电池和光伏放量上攻，甚至很多票都涨停了，是不是行情又回来了？也有朋友和我说是不是游戏文传里的资金到新能源和光伏上去了，想多了，没有2-3年的调整是不可能的能起来的。

展望2024，依然是高科技的一年，A股成立30多年了，风水轮流转是市场规律。2023年的主旋律是AI，算力、芯片、大模型、文传等相关板块虽然涨了但整体行情也不算十分高涨，而人工智能是可堪工业革命级别的技术进步，想必2024年AI热潮还会持续发酵。

2024年我也会继续努力学习，积极的调整交易策略，全身心的关注市场，还得研究布局其他板块，争取能更稳定的盈利。

最后想说的是我们重点关注的掌阅、巨人、完美和小珠等经历过黑天鹅事件后调整也基本结束，又要开始迎来新的一轮右侧行情，期待第一季度又有好的收益。

友情提示

以上观点纯属学习分析和交流，不作为任何操作依据，投资有风险，入市需谨慎。

（1月1日）